| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 822.00 | 27 426.00 | 395.00 | 27 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 38 595.00 | 61 405.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 657 174.00 | 630 214.00 | 26 960.00 | 657 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 564.00 | 514 834.00 | 151 730.00 | 666 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 254.00 | 119 276.00 | 81 978.00 | 201 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 750.00 | | 68 750.00 | 68 750.00 |
AX Avances et acomptes | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 095.00 | | 149 095.00 | 149 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 675.00 | 1 330 345.00 | 718 329.00 | 2 048 675.00 |
BT Marchandises | 1 556 159.00 | | 1 556 159.00 | 1 556 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 218.00 | 1 950.00 | 203 268.00 | 205 218.00 |
BZ Autres créances | 649 244.00 | | 649 244.00 | 649 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 557.00 | | 201 557.00 | 201 557.00 |
CF Disponibilités | 963 922.00 | | 963 922.00 | 963 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 130.00 | | 135 130.00 | 135 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 230.00 | 1 950.00 | 3 709 280.00 | 3 711 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 904.00 | 1 332 296.00 | 4 427 609.00 | 5 759 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 574 309.00 | 247 683.00 | | 574 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 613.00 | 326 626.00 | | 285 613.00 |
DL TOTAL (I) | 930 324.00 | 644 711.00 | | 930 324.00 |
DP Provisions pour risques | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 979.00 | 254 792.00 | | 153 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 998.00 | 64 259.00 | | 38 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 320.00 | 2 002 185.00 | | 2 253 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 000.00 | 949 852.00 | | 954 000.00 |
EA Autres dettes | 3 823.00 | 25 539.00 | | 3 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 404 120.00 | 3 296 626.00 | | 3 404 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 609.00 | 4 034 502.00 | | 4 427 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 120.00 | 3 222 381.00 | | 3 404 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 757.00 | 24 498.00 | | 98 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 998.00 | | | 38 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 910 494.00 | | 28 910 494.00 | 28 910 494.00 |
FG Production vendue services | 232 187.00 | | 232 187.00 | 232 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 142 680.00 | | 29 142 680.00 | 29 142 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 336 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 338 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 882 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | 10 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 196 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 223 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 854.00 | 15 804.00 | | 78 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 854.00 | 15 804.00 | | 78 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 854.00 | 15 804.00 | | 78 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 143.00 | 104 943.00 | | 98 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 235.00 | 54 596.00 | | 59 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 641 773.00 | 29 509 903.00 | | 29 641 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 356 160.00 | 29 183 277.00 | | 29 356 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 613.00 | 326 626.00 | | 285 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 253 991.00 | 285 155.00 | | 253 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 214.00 | | 111 395.00 | 1 943 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 935.00 | 321 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 2 048 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 599 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 822.00 | | | 127 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 839.00 | | 111 395.00 | 1 487 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 365.00 | 127 981.00 | | 1 202 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 461.00 | 6 560.00 | | 59 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 903.00 | 121 421.00 | | 1 142 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 975.00 | | 19 810.00 | 112 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 253 320.00 | 2 253 320.00 | | 2 253 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 523.00 | | 172 523.00 | 172 523.00 |
UX Autres créances clients | 205 218.00 | 205 218.00 | | 205 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 319.00 | 70 319.00 | | 70 319.00 |
VI Groupe et associés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 244.00 | 649 244.00 | | 649 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 130.00 | 135 130.00 | | 135 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 115.00 | 989 592.00 | 172 523.00 | 1 162 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 404 120.00 | 3 404 120.00 | | 3 404 120.00 |