| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 402.00 | 27 860.00 | 542.00 | 28 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 44 477.00 | 55 523.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 657 174.00 | 635 127.00 | 22 047.00 | 657 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 766.00 | 568 732.00 | 104 034.00 | 672 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 383.00 | 144 962.00 | 61 421.00 | 206 383.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 408.00 | 1 421 158.00 | 571 250.00 | 1 992 408.00 |
BT Marchandises | 1 404 696.00 | | 1 404 696.00 | 1 404 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 723.00 | 2 912.00 | 161 812.00 | 164 723.00 |
BZ Autres créances | 907 228.00 | | 907 228.00 | 907 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
CF Disponibilités | 1 144 380.00 | | 1 144 380.00 | 1 144 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 133.00 | 2 912.00 | 3 910 221.00 | 3 913 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 905 540.00 | 1 424 069.00 | 4 481 471.00 | 5 905 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 859 923.00 | 574 309.00 | | 859 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 069.00 | 285 613.00 | | 286 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 393.00 | 930 324.00 | | 1 216 393.00 |
DP Provisions pour risques | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 026.00 | 153 979.00 | | 25 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417.00 | 38 998.00 | | 36 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 463.00 | 2 253 320.00 | | 2 052 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045 339.00 | 954 000.00 | | 1 045 339.00 |
EA Autres dettes | 12 667.00 | 3 823.00 | | 12 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 913.00 | 3 404 120.00 | | 3 171 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 481 471.00 | 4 427 609.00 | | 4 481 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 913.00 | 3 404 120.00 | | 3 171 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 477.00 | 83 660.00 | | 1 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 247 566.00 | | 29 247 566.00 | 29 247 566.00 |
FG Production vendue services | 127 352.00 | | 127 352.00 | 127 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 374 918.00 | | 29 374 918.00 | 29 374 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 559 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 038 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 789 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 804 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 338 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 713.00 | 78 854.00 | | 76 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 713.00 | | | 76 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 213.00 | | | 84 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | 78 854.00 | | -7 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 674.00 | 98 143.00 | | 92 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 343.00 | 59 235.00 | | 67 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 869 663.00 | 29 641 773.00 | | 29 869 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 583 594.00 | 29 356 160.00 | | 29 583 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 069.00 | 285 613.00 | | 286 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 297.00 | 253 991.00 | | 255 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 048 675.00 | | 23 079.00 | 2 048 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 346.00 | 1 992 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 346.00 | 1 539 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 822.00 | | 580.00 | 127 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 234.00 | | 19 293.00 | 1 599 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 619.00 | | 3 205.00 | 321 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 345.00 | 90 811.00 | | 1 330 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 021.00 | 6 316.00 | | 66 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 324.00 | 84 495.00 | | 1 264 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052 463.00 | 2 052 463.00 | | 2 052 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 339.00 | 1 045 339.00 | | 1 045 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 044.00 | 37 044.00 | | 37 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 089.00 | | 175 089.00 | 175 089.00 |
UX Autres créances clients | 164 723.00 | 164 723.00 | | 164 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 228.00 | 907 228.00 | | 907 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 502.00 | 1 161 413.00 | 175 089.00 | 1 336 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 913.00 | 3 171 913.00 | | 3 171 913.00 |