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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 352.00 | 24 003.00 | 349.00 | 24 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 50 360.00 | 49 640.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 666 381.00 | 640 171.00 | 26 210.00 | 666 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 450.00 | 602 807.00 | 78 642.00 | 681 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 800.00 | 123 731.00 | 45 069.00 | 168 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 975 398.00 | | 975 398.00 | 975 398.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 171 938.00 | | 171 938.00 | 171 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 607.00 | 1 441 072.00 | 1 522 535.00 | 2 963 607.00 |
BT Marchandises | 1 552 925.00 | | 1 552 925.00 | 1 552 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 202.00 | 3 597.00 | 127 605.00 | 131 202.00 |
BZ Autres créances | 1 217 247.00 | | 1 217 247.00 | 1 217 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 907 293.00 | | 907 293.00 | 907 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 841 128.00 | 3 597.00 | 3 837 530.00 | 3 841 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 735.00 | 1 444 669.00 | 5 360 065.00 | 6 804 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 1 145 992.00 | 859 923.00 | | 1 145 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 401.00 | 286 069.00 | | 357 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 794.00 | 1 216 393.00 | | 1 573 794.00 |
DP Provisions pour risques | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 165.00 | 93 165.00 | | 93 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 25 026.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 588.00 | 36 417.00 | | 34 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 669.00 | 2 052 463.00 | | 2 551 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 902.00 | 1 045 339.00 | | 1 083 902.00 |
EA Autres dettes | 19 290.00 | 12 667.00 | | 19 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 107.00 | 3 171 913.00 | | 3 693 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 065.00 | 4 481 471.00 | | 5 360 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 693 107.00 | 3 171 913.00 | | 3 693 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | 1 477.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 094 199.00 | | 30 094 199.00 | 30 094 199.00 |
FG Production vendue services | 145 827.00 | | 145 827.00 | 145 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 240 025.00 | | 30 240 025.00 | 30 240 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 505 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 230 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 224 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 76 713.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 684.00 | 76 713.00 | | 44 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 407.00 | 76 713.00 | | 7 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 407.00 | 84 213.00 | | 7 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 277.00 | -7 500.00 | | 37 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 125.00 | 92 674.00 | | 117 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 377.00 | 67 343.00 | | 101 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 807 902.00 | 29 869 663.00 | | 30 807 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 450 502.00 | 29 583 594.00 | | 30 450 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 401.00 | 286 069.00 | | 357 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 751.00 | 255 297.00 | | 49 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 408.00 | | 1 036 537.00 | 1 992 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 338.00 | 2 963 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 050.00 | 124 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 288.00 | 2 492 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 182.00 | | 1 014 134.00 | 1 539 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 824.00 | | 22 403.00 | 324 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 158.00 | 74 985.00 | 55 072.00 | 1 421 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 337.00 | 6 076.00 | 4 050.00 | 72 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 821.00 | 68 910.00 | 51 022.00 | 1 348 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 165.00 | | | 93 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 669.00 | 2 551 669.00 | | 2 551 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 902.00 | 1 083 902.00 | | 1 083 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 289.00 | | 175 289.00 | 175 289.00 |
UX Autres créances clients | 131 202.00 | 131 202.00 | | 131 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VP Divers | 1 217 247.00 | 1 217 247.00 | | 1 217 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 198.00 | 1 380 910.00 | 175 289.00 | 1 556 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 693 107.00 | 3 693 107.00 | | 3 693 107.00 |