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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274.00 | 2 374.00 | 900.00 | 3 274.00 |
BT Marchandises | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 781.00 | | 60 781.00 | 60 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 055.00 | 2 374.00 | 61 681.00 | 64 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 23 805.00 | 77 168.00 | | 23 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 743.00 | -53 363.00 | | -20 743.00 |
DL TOTAL (I) | 11 447.00 | 32 190.00 | | 11 447.00 |
DP Provisions pour risques | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 895.00 | 8 528.00 | | 5 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 5 922.00 | | 4 262.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 157.00 | 41 450.00 | | 37 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 681.00 | 86 717.00 | | 61 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 238 969.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743.00 | 292 332.00 | | 20 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 743.00 | -53 363.00 | | -20 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |