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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274.00 | 2 374.00 | 900.00 | 3 274.00 |
BT Marchandises | 294 782.00 | | 294 782.00 | 294 782.00 |
BZ Autres créances | 16 597.00 | | 16 597.00 | 16 597.00 |
CF Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 667.00 | | 319 667.00 | 319 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 940.00 | 2 374.00 | 320 567.00 | 322 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 60 992.00 | 69 382.00 | | 60 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 477.00 | -8 389.00 | | -17 477.00 |
DL TOTAL (I) | 51 900.00 | 69 377.00 | | 51 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 263.00 | 106 758.00 | | 236 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 84 982.00 | | 32 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 667.00 | 218 834.00 | | 268 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 567.00 | 301 288.00 | | 320 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 667.00 | 218 834.00 | | 268 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 077.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078.00 | 11 980.00 | | 13 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 555.00 | 20 369.00 | | 30 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 477.00 | -8 389.00 | | -17 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 311.00 | 32 311.00 | | 32 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VI Groupe et associés | 236 263.00 | 236 263.00 | | 236 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 667.00 | 268 667.00 | | 268 667.00 |