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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083.00 | 20.00 | 1 063.00 | 1 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357.00 | 2 394.00 | 1 963.00 | 4 357.00 |
BT Marchandises | 13 077.00 | | 13 077.00 | 13 077.00 |
BZ Autres créances | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CF Disponibilités | 287 063.00 | | 287 063.00 | 287 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 173.00 | | 305 173.00 | 305 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 530.00 | 2 394.00 | 307 136.00 | 309 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 43 515.00 | 60 992.00 | | 43 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 678.00 | -17 477.00 | | 68 678.00 |
DL TOTAL (I) | 120 577.00 | 51 900.00 | | 120 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 894.00 | 236 263.00 | | 182 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 32 311.00 | | 3 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 558.00 | 268 667.00 | | 186 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 136.00 | 320 567.00 | | 307 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 558.00 | 268 667.00 | | 186 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 894.00 | | | 182 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 265.00 | | 376 265.00 | 376 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 265.00 | | 376 265.00 | 376 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 644.00 | 13 078.00 | | 376 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 967.00 | 30 555.00 | | 307 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 678.00 | -17 477.00 | | 68 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274.00 | | 1 083.00 | 3 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | 1 083.00 | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | 20.00 | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | 20.00 | | 2 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 182 894.00 | 182 894.00 | | 182 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |