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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274.00 | 2 374.00 | 900.00 | 3 274.00 |
BT Marchandises | 274 456.00 | | 274 456.00 | 274 456.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 388.00 | | 300 388.00 | 300 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 662.00 | 2 374.00 | 301 288.00 | 303 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 69 382.00 | 3 062.00 | | 69 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 389.00 | 66 319.00 | | -8 389.00 |
DL TOTAL (I) | 69 377.00 | 77 766.00 | | 69 377.00 |
DP Provisions pour risques | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 6 779.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 5 004.00 | | 4 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | 27 000.00 | | 207 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 834.00 | 38 783.00 | | 218 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 288.00 | 129 626.00 | | 301 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 834.00 | 38 783.00 | | 218 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 980.00 | 110 322.00 | | 11 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 369.00 | 44 002.00 | | 20 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 389.00 | 66 319.00 | | -8 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 834.00 | 218 834.00 | | 218 834.00 |