| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AP Constructions | 484 184.00 | 445 292.00 | 38 892.00 | 484 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 737.00 | 222 825.00 | 36 911.00 | 259 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 747.00 | 44 426.00 | 13 321.00 | 57 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 399.00 | 714 822.00 | 120 577.00 | 835 399.00 |
BT Marchandises | 1 048 416.00 | | 1 048 416.00 | 1 048 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 934.00 | 520.00 | 21 413.00 | 21 934.00 |
BZ Autres créances | 55 031.00 | | 55 031.00 | 55 031.00 |
CF Disponibilités | 97 429.00 | | 97 429.00 | 97 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 484.00 | | 31 484.00 | 31 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 293.00 | 520.00 | 1 253 773.00 | 1 254 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 693.00 | 715 343.00 | 1 374 350.00 | 2 089 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
DG Autres réserves | 776 550.00 | | | 776 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 464.00 | | | 1 024 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 767.00 | | | 81 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 787.00 | | | 87 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 886.00 | | | 349 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 350.00 | | | 1 374 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 449.00 | | 2 963 449.00 | 2 963 449.00 |
FD Production vendue biens | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
FG Production vendue services | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 964 706.00 | | 2 964 706.00 | 2 964 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 900 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 950.00 | | | 53 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 994 784.00 | | | 2 994 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 205.00 | | | 2 846 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 269.00 | | 9 069.00 | 837 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 835 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 801 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 537.00 | | 9 069.00 | 803 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 931.00 | 22 830.00 | 10 938.00 | 702 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 652.00 | 22 830.00 | 10 938.00 | 700 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 343.00 | 2 067.00 | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 343.00 | 2 067.00 | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 343.00 | 2 067.00 | 2 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | 2 067.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 438.00 | 174 438.00 | | 174 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
UX Autres créances clients | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VC Groupe et associés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 767.00 | 80 100.00 | 1 666.00 | 81 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 285.00 | | | 65 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 901.00 | 108 448.00 | 31 453.00 | 139 901.00 |
VW T.V.A. | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 886.00 | 348 220.00 | 1 666.00 | 349 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
ST Autres comptes | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 569 777.00 | | | 569 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 925.00 | | | 429 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 351 200.00 | | | 351 200.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |