| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 991.00 | 108.00 | 2 099.00 |
AP Constructions | 599 578.00 | 474 763.00 | 124 815.00 | 599 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 870.00 | 178 606.00 | 37 263.00 | 215 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 41 136.00 | 7 290.00 | 48 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 781.00 | 696 497.00 | 203 284.00 | 899 781.00 |
BT Marchandises | 1 287 453.00 | | 1 287 453.00 | 1 287 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | 466.00 | 22 185.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 112 630.00 | | 112 630.00 | 112 630.00 |
CF Disponibilités | 528 170.00 | | 528 170.00 | 528 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 578.00 | | 32 578.00 | 32 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 482.00 | 466.00 | 1 983 016.00 | 1 983 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 263.00 | 696 963.00 | 2 186 300.00 | 2 883 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 169.00 | | | 161 169.00 |
DG Autres réserves | 1 159 016.00 | | | 1 159 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
DK Provisions réglementées | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 414.00 | | | 1 673 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 435.00 | | | 192 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 015.00 | | | 90 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 886.00 | | | 512 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 300.00 | | | 2 186 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 534.00 | | | 364 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 603 512.00 | | 3 603 512.00 | 3 603 512.00 |
FD Production vendue biens | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
FG Production vendue services | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 606 664.00 | | 3 606 664.00 | 3 606 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 10 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 143.00 | | | -35 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 131.00 | | | 81 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 686.00 | | | 3 642 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 734.00 | | | 3 398 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 952.00 | | | 243 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 353.00 | | 7 428.00 | 892 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 801.00 | | 5 073.00 | 858 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 453.00 | | 2 355.00 | 31 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 481.00 | 37 015.00 | | 659 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 80.00 | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 570.00 | 36 936.00 | | 657 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 35 492.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 385.00 | 466.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 385.00 | 466.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 385.00 | 35 958.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 466.00 | 3 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 886.00 | 42 886.00 | | 42 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 808.00 | | 33 808.00 | 33 808.00 |
UX Autres créances clients | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VC Groupe et associés | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 435.00 | 44 084.00 | 148 352.00 | 192 435.00 |
VI Groupe et associés | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 233.00 | 69 233.00 | | 69 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 667.00 | 167 859.00 | 33 808.00 | 201 667.00 |
VW T.V.A. | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 886.00 | 364 534.00 | 148 352.00 | 512 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
ST Autres comptes | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 798.00 | | | 164 798.00 |
YT Sous‐traitance | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 446.00 | | | 36 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 423.00 | | | 701 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 493.00 | | | 537 493.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 814.00 | | | 396 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |