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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AP Constructions | 550 817.00 | 429 058.00 | 121 759.00 | 550 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 170.00 | 162 687.00 | 33 483.00 | 196 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 539.00 | 36 823.00 | 11 716.00 | 48 539.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 157.00 | 630 846.00 | 199 311.00 | 830 157.00 |
BT Marchandises | 1 137 979.00 | | 1 137 979.00 | 1 137 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BZ Autres créances | 124 243.00 | | 124 243.00 | 124 243.00 |
CF Disponibilités | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 780.00 | | 1 512 780.00 | 1 512 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 937.00 | 630 846.00 | 1 712 091.00 | 2 342 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 109.00 | | | 116 109.00 |
DG Autres réserves | 1 078 782.00 | | | 1 078 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 647.00 | | | 1 368 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 438.00 | | | 113 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
EA Autres dettes | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 444.00 | | | 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 091.00 | | | 1 712 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 704.00 | | | 265 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 945 301.00 | | 2 945 301.00 | 2 945 301.00 |
FD Production vendue biens | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
FG Production vendue services | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 945 791.00 | | 2 945 791.00 | 2 945 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 570.00 | | | 2 964 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 599.00 | | | 2 864 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 550.00 | | 141 526.00 | 835 550.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 726.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 726.00 | 32 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 307.00 | 143 612.00 | 830 157.00 | 3 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 307.00 | 141 886.00 | 795 525.00 | 3 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 693.00 | | 140 026.00 | 800 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 579.00 | | 1 500.00 | 32 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 461.00 | 20 271.00 | 141 886.00 | 752 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 183.00 | 20 271.00 | 141 886.00 | 750 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
UX Autres créances clients | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VC Groupe et associés | 60 720.00 | 60 720.00 | | 60 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 735.00 | 25 996.00 | 77 739.00 | 103 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 121.00 | 171 768.00 | 32 353.00 | 204 121.00 |
VW T.V.A. | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 444.00 | 265 704.00 | 77 739.00 | 343 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
ST Autres comptes | 178 047.00 | | | 178 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 729.00 | | | 153 729.00 |
YT Sous‐traitance | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 593.00 | | | 35 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 533.00 | | | 564 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 254.00 | | | 427 254.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 928.00 | | | 360 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |