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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 099.00 | 1 912.00 | 187.00 | 2 099.00 |
AP Constructions | 599 578.00 | 452 380.00 | 147 199.00 | 599 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 797.00 | 166 757.00 | 44 040.00 | 210 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 426.00 | 38 433.00 | 9 993.00 | 48 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 353.00 | 659 481.00 | 232 872.00 | 892 353.00 |
BT Marchandises | 1 118 146.00 | | 1 118 146.00 | 1 118 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 930.00 | 3 385.00 | 19 544.00 | 22 930.00 |
BZ Autres créances | 110 948.00 | | 110 948.00 | 110 948.00 |
CF Disponibilités | 440 469.00 | | 440 469.00 | 440 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 032.00 | 3 385.00 | 1 721 647.00 | 1 725 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 385.00 | 662 867.00 | 1 954 518.00 | 2 617 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 104.00 | | | 136 104.00 |
DG Autres réserves | 1 158 758.00 | | | 1 158 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 970.00 | | | 1 493 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 888.00 | | | 209 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 697.00 | | | 151 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 548.00 | | | 460 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 518.00 | | | 1 954 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 544.00 | | | 261 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 158 012.00 | | 3 158 012.00 | 3 158 012.00 |
FD Production vendue biens | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
FG Production vendue services | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 451.00 | | 3 159 451.00 | 3 159 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 587.00 | | | 41 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 185 641.00 | | | 3 185 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 318.00 | | | 3 060 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 157.00 | | 71 279.00 | 830 157.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 31 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 083.00 | 892 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 419.00 | 2 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 858 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 279.00 | | 239.00 | 2 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 525.00 | | 71 040.00 | 795 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 846.00 | 36 819.00 | 8 183.00 | 630 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 279.00 | 52.00 | 419.00 | 2 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 567.00 | 36 767.00 | 7 765.00 | 628 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 697.00 | 151 697.00 | | 151 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
UX Autres créances clients | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VB T. V. A. | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VC Groupe et associés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 888.00 | 10 884.00 | 180 065.00 | 209 888.00 |
VI Groupe et associés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 153.00 | | | 106 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 623.00 | 66 623.00 | | 66 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 870.00 | 166 417.00 | 31 453.00 | 197 870.00 |
VW T.V.A. | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 548.00 | 261 544.00 | 180 065.00 | 460 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
ST Autres comptes | 160 946.00 | | | 160 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 443.00 | | | 154 443.00 |
YT Sous‐traitance | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 960.00 | | | 608 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 456 155.00 | | | 456 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 097.00 | | | 346 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |