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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 35 451.00 | 31 843.00 | 3 607.00 | 35 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 7 779.00 | 2 982.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 207.00 | 41 065.00 | 1 141.00 | 42 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 983.00 | 82 968.00 | 44 014.00 | 126 983.00 |
BT Marchandises | 537 706.00 | | 537 706.00 | 537 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 832.00 | 52 236.00 | 270 595.00 | 322 832.00 |
BZ Autres créances | 32 485.00 | | 32 485.00 | 32 485.00 |
CF Disponibilités | 736 043.00 | | 736 043.00 | 736 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 711.00 | 52 236.00 | 1 577 475.00 | 1 629 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 694.00 | 135 204.00 | 1 621 490.00 | 1 756 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 511 623.00 | | | 1 511 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 794.00 | | | 1 567 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 732.00 | | | 40 732.00 |
EA Autres dettes | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 490.00 | | | 1 621 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 232.00 | 29 726.00 | 727 958.00 | 698 232.00 |
FG Production vendue services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 618.00 | 29 726.00 | 728 344.00 | 698 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 400.00 | | | 735 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 154.00 | | | 721 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 887.00 | | | 130 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 525.00 | 2 547.00 | 7 104.00 | 87 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 245.00 | 2 547.00 | 7 104.00 | 85 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 963.00 | 355 963.00 | | 355 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |