| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 492.00 | 41 307.00 | 6 184.00 | 47 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 268.00 | 89 801.00 | 42 467.00 | 132 268.00 |
BT Marchandises | 231 817.00 | | 231 817.00 | 231 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 042.00 | 39 557.00 | 134 484.00 | 174 042.00 |
BZ Autres créances | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CF Disponibilités | 832 262.00 | | 832 262.00 | 832 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 337.00 | 39 557.00 | 1 200 780.00 | 1 240 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 606.00 | 129 358.00 | 1 243 248.00 | 1 372 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 064 212.00 | | | 1 064 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 952.00 | | | -46 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 183.00 | | | 1 059 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 007.00 | | | 70 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 064.00 | | | 184 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 248.00 | | | 1 243 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 269.00 | | | 132 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 563.00 | | | 38 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 585.00 | 8 216.00 | | 81 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 305.00 | 8 216.00 | | 79 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 008.00 | 70 008.00 | | 70 008.00 |
UX Autres créances clients | 174 042.00 | 174 042.00 | | 174 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 000.00 | 10 832.00 | 33 168.00 | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VP Divers | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 259.00 | 176 259.00 | | 176 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 065.00 | 150 897.00 | 33 168.00 | 184 065.00 |