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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 9 379.00 | 1 382.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 492.00 | 16 356.00 | 31 136.00 | 47 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 268.00 | 63 467.00 | 68 801.00 | 132 268.00 |
BT Marchandises | 537 551.00 | | 537 551.00 | 537 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 812.00 | 32 292.00 | 189 519.00 | 221 812.00 |
BZ Autres créances | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
CF Disponibilités | 687 446.00 | | 687 446.00 | 687 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 522.00 | 32 292.00 | 1 433 229.00 | 1 465 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 791.00 | 95 760.00 | 1 502 031.00 | 1 597 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 411 749.00 | | | 1 411 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 517.00 | | | -25 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 155.00 | | | 1 428 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 875.00 | | | 73 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 031.00 | | | 1 502 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 524.00 | 48 920.00 | 606 445.00 | 557 524.00 |
FG Production vendue services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 290.00 | 48 920.00 | 607 211.00 | 558 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 38 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 059.00 | | | 653 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 577.00 | | | 678 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 517.00 | | | -25 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 334.00 | 11 133.00 | | 52 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 11 133.00 | | 50 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | -8 681.00 | | 9 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 525.00 | 240 525.00 | | 240 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 876.00 | 36 552.00 | 18 669.00 | 73 876.00 |