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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AH Fonds commercial | 36 282.00 | | 36 282.00 | 36 282.00 |
AP Constructions | 35 451.00 | 33 753.00 | 1 697.00 | 35 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 761.00 | 8 579.00 | 2 182.00 | 10 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 492.00 | 7 720.00 | 39 772.00 | 47 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 268.00 | 52 333.00 | 79 934.00 | 132 268.00 |
BT Marchandises | 578 762.00 | | 578 762.00 | 578 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 022.00 | 70 327.00 | 289 695.00 | 360 022.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CF Disponibilités | 658 211.00 | | 658 211.00 | 658 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 619.00 | 70 327.00 | 1 539 292.00 | 1 609 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 888.00 | 122 661.00 | 1 619 227.00 | 1 741 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 475 870.00 | | | 1 475 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 672.00 | | | 1 523 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 326.00 | | | 41 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 815.00 | | | 45 815.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 227.00 | | | 1 619 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 523.00 | 36 991.00 | 793 515.00 | 756 523.00 |
FG Production vendue services | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 771.00 | 36 991.00 | 796 763.00 | 759 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 034.00 | |
GE Autres charges | | | 22 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 461.00 | | | 836 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 582.00 | | | 830 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 983.00 | | | 126 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 420.00 | | | 88 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 968.00 | 5 161.00 | 35 795.00 | 82 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 688.00 | 5 161.00 | 35 795.00 | 80 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 360 023.00 | | | 360 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 327.00 | 10 794.00 | 30 532.00 | 41 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VP Divers | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 645.00 | 372 645.00 | | 372 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 556.00 | 65 023.00 | 30 532.00 | 95 556.00 |