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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 287.00 | 84.00 | 2 371.00 |
AN Terrains | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
AP Constructions | 945 140.00 | 510 345.00 | 434 795.00 | 945 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 827.00 | 507 651.00 | 93 176.00 | 600 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 538.00 | 734 142.00 | 355 396.00 | 1 089 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 995.00 | 1 754 426.00 | 1 119 570.00 | 2 873 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BT Marchandises | 645 062.00 | | 645 062.00 | 645 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 997.00 | 3 175.00 | 69 822.00 | 72 997.00 |
BZ Autres créances | 204 866.00 | | 204 866.00 | 204 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 088.00 | | 416 088.00 | 416 088.00 |
CF Disponibilités | 207 445.00 | | 207 445.00 | 207 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 041.00 | 3 175.00 | 1 599 866.00 | 1 603 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 477 036.00 | 1 757 601.00 | 2 719 435.00 | 4 477 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
DG Autres réserves | 180 465.00 | 1 225.00 | | 180 465.00 |
DH Report à nouveau | | -174 514.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 531.00 | 398 566.00 | | 326 531.00 |
DL TOTAL (I) | 601 381.00 | 274 850.00 | | 601 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 976.00 | 774 731.00 | | 893 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 867.00 | 356 556.00 | | 257 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 383.00 | 842 310.00 | | 682 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 158.00 | 318 735.00 | | 274 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 425.00 | | |
EA Autres dettes | 9 232.00 | 308.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 055.00 | 2 296 065.00 | | 2 118 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 435.00 | 2 570 915.00 | | 2 719 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 695.00 | 1 764 211.00 | | 1 612 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 317.00 | 33 113.00 | | 140 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 521 850.00 | | 12 521 850.00 | 12 521 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 767 036.00 | | 1 767 036.00 | 1 767 036.00 |
FG Production vendue services | 173 438.00 | | 173 438.00 | 173 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 462 323.00 | | 14 462 323.00 | 14 462 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 485 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 490 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 147 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 002.00 | 11 071.00 | | 14 002.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 605.00 | 19 339.00 | | 7 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 605.00 | 19 339.00 | | 7 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 691.00 | 9 774.00 | | 16 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 691.00 | 9 774.00 | | 16 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | 9 565.00 | | -9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -800.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 513 460.00 | 15 378 171.00 | | 14 513 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 186 929.00 | 14 979 606.00 | | 14 186 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 531.00 | 398 566.00 | | 326 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 108.00 | 6 715.00 | | 8 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 781 333.00 | | 126 652.00 | 2 781 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 990.00 | 2 873 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 990.00 | 2 852 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 759 354.00 | | 126 808.00 | 2 759 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 608.00 | | -155.00 | 19 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 353.00 | 162 062.00 | 33 990.00 | 1 626 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 461.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 527.00 | 161 601.00 | 33 990.00 | 1 624 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 422.00 | | 7 247.00 | 10 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 422.00 | | 7 247.00 | 10 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 422.00 | | 7 247.00 | 10 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 383.00 | 682 383.00 | | 682 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 568.00 | 132 568.00 | | 132 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
UX Autres créances clients | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VB T. V. A. | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VC Groupe et associés | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 754.00 | 140 754.00 | | 140 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 222.00 | 247 862.00 | 388 527.00 | 753 222.00 |
VI Groupe et associés | 242 910.00 | 242 910.00 | | 242 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 726.00 | | | 217 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VP Divers | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 489.00 | 40 489.00 | | 40 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 658.00 | | | 107 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 101.00 | 314 753.00 | 18 348.00 | 333 101.00 |
VW T.V.A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 617.00 | 1 612 257.00 | 388 527.00 | 2 117 617.00 |