| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 2 922.00 | 417.00 | 3 339.00 |
AN Terrains | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
AP Constructions | 964 523.00 | 648 202.00 | 316 321.00 | 964 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 802.00 | 530 610.00 | 273 193.00 | 803 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 934.00 | 959 495.00 | 237 439.00 | 1 196 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 205 738.00 | 2 141 229.00 | 1 064 510.00 | 3 205 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BT Marchandises | 704 714.00 | | 704 714.00 | 704 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 729.00 | 4 223.00 | 68 506.00 | 72 729.00 |
BZ Autres créances | 235 908.00 | | 235 908.00 | 235 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 625.00 | | 364 625.00 | 364 625.00 |
CF Disponibilités | 494 259.00 | | 494 259.00 | 494 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 838.00 | 4 223.00 | 1 927 615.00 | 1 931 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 137 576.00 | 2 145 452.00 | 2 992 125.00 | 5 137 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 252 682.00 | 187 076.00 | | 252 682.00 |
DG Autres réserves | 426 941.00 | 332 519.00 | | 426 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 662.00 | 328 028.00 | | 288 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 859.00 | 897 197.00 | | 1 017 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 866.00 | 479 216.00 | | 577 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 265.00 | 327 187.00 | | 445 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | 22.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 619.00 | 549 368.00 | | 578 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 380.00 | 253 370.00 | | 237 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 728.00 | 8 421.00 | | 124 728.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 5 490.00 | | 10 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 266.00 | 1 623 072.00 | | 1 974 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 125.00 | 2 520 269.00 | | 2 992 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 583 930.00 | 1 275 645.00 | | 1 583 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 741 099.00 | | 13 741 099.00 | 13 741 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 921 299.00 | | 1 921 299.00 | 1 921 299.00 |
FG Production vendue services | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 882 915.00 | | 15 882 915.00 | 15 882 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 920 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 576 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 287 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 559 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 368.00 | 7 952.00 | | 35 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 005.00 | 5 019.00 | | 19 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 322.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 777.00 | 10 913.00 | | 23 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 782.00 | 38 255.00 | | 42 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 669.00 | 19 672.00 | | 28 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 669.00 | 46 144.00 | | 28 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 113.00 | -7 889.00 | | 14 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 012.00 | 101 400.00 | | 95 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 984 387.00 | 15 820 552.00 | | 15 984 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 695 726.00 | 15 492 524.00 | | 15 695 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 662.00 | 328 028.00 | | 288 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 396.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 858.00 | | 243 611.00 | 3 016 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 215.00 | | 124.00 | 3 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 684.00 | | 242 973.00 | 2 993 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 959.00 | | 515.00 | 19 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 602.00 | 194 357.00 | 54 731.00 | 2 001 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 613.00 | 309.00 | | 2 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998 989.00 | 194 048.00 | 54 731.00 | 1 998 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 475.00 | | 252.00 | 4 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 475.00 | | 252.00 | 4 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 475.00 | | 252.00 | 4 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 619.00 | 578 619.00 | | 578 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 770.00 | 91 770.00 | | 91 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 728.00 | 124 728.00 | | 124 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
UX Autres créances clients | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VB T. V. A. | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
VC Groupe et associés | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 523.00 | 147 187.00 | 369 454.00 | 537 523.00 |
VI Groupe et associés | 429 958.00 | 429 958.00 | | 429 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 352.00 | | | 141 352.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 798.00 | 172 798.00 | | 172 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 735.00 | 346 367.00 | 19 368.00 | 365 735.00 |
VW T.V.A. | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 192.00 | 1 583 856.00 | 369 454.00 | 1 974 192.00 |