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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 215.00 | 2 613.00 | 602.00 | 3 215.00 |
AN Terrains | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
AP Constructions | 944 205.00 | 595 987.00 | 348 218.00 | 944 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 162.00 | 527 508.00 | 151 654.00 | 679 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 650.00 | 875 494.00 | 278 157.00 | 1 153 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 858.00 | 2 001 602.00 | 1 015 256.00 | 3 016 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
BT Marchandises | 728 570.00 | | 728 570.00 | 728 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 918.00 | 4 475.00 | 80 443.00 | 84 918.00 |
BZ Autres créances | 158 825.00 | | 158 825.00 | 158 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CF Disponibilités | 353 426.00 | | 353 426.00 | 353 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 488.00 | 4 475.00 | 1 505 013.00 | 1 509 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 346.00 | 2 006 077.00 | 2 520 269.00 | 4 526 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 076.00 | 110 118.00 | | 187 076.00 |
DG Autres réserves | 332 519.00 | 276 689.00 | | 332 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 028.00 | 384 788.00 | | 328 028.00 |
DL TOTAL (I) | 897 197.00 | 821 169.00 | | 897 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 216.00 | 558 987.00 | | 479 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 187.00 | 363 495.00 | | 327 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 368.00 | 756 277.00 | | 549 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 370.00 | 253 228.00 | | 253 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 421.00 | 133.00 | | 8 421.00 |
EA Autres dettes | 5 490.00 | 7 357.00 | | 5 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 072.00 | 1 939 477.00 | | 1 623 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 269.00 | 2 760 645.00 | | 2 520 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 645.00 | 1 540 601.00 | | 1 275 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 292.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 697.00 | | 148 191.00 | 2 921 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 030.00 | 3 016 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 030.00 | 2 993 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | 844.00 | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 587.00 | | 147 127.00 | 2 899 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 738.00 | | 221.00 | 19 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 460.00 | 181 699.00 | 26 558.00 | 1 846 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 242.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 089.00 | 181 457.00 | 26 558.00 | 1 844 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 704.00 | | 3 229.00 | 7 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 704.00 | | 3 229.00 | 7 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 704.00 | | 3 229.00 | 7 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 368.00 | 549 368.00 | | 549 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 781.00 | 117 781.00 | | 117 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
UX Autres créances clients | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 876.00 | 131 449.00 | 306 209.00 | 478 876.00 |
VI Groupe et associés | 311 830.00 | 311 830.00 | | 311 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 301.00 | | | 80 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 934.00 | | | 157 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 610.00 | 283 756.00 | 18 854.00 | 302 610.00 |
VW T.V.A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 050.00 | 1 275 623.00 | 306 209.00 | 1 623 050.00 |