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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
AN Terrains | 216 667.00 | | 216 667.00 | 216 667.00 |
AP Constructions | 960 247.00 | 562 268.00 | 397 979.00 | 960 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 027.00 | 497 561.00 | 127 466.00 | 625 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 646.00 | 784 260.00 | 313 386.00 | 1 097 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 697.00 | 1 846 460.00 | 1 075 236.00 | 2 921 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 619.00 | | 18 619.00 | 18 619.00 |
BT Marchandises | 671 251.00 | | 671 251.00 | 671 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 177.00 | 7 704.00 | 92 473.00 | 100 177.00 |
BZ Autres créances | 164 289.00 | | 164 289.00 | 164 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 982.00 | | 370 982.00 | 370 982.00 |
CF Disponibilités | 334 045.00 | | 334 045.00 | 334 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 113.00 | 7 704.00 | 1 685 409.00 | 1 693 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 810.00 | 1 854 165.00 | 2 760 645.00 | 4 614 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 110 118.00 | 44 811.00 | | 110 118.00 |
DG Autres réserves | 276 689.00 | 180 465.00 | | 276 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 788.00 | 326 531.00 | | 384 788.00 |
DL TOTAL (I) | 821 169.00 | 601 381.00 | | 821 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 987.00 | 893 976.00 | | 558 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 495.00 | 257 867.00 | | 363 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 277.00 | 682 383.00 | | 756 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 228.00 | 274 158.00 | | 253 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
EA Autres dettes | 7 357.00 | 9 232.00 | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 477.00 | 2 118 055.00 | | 1 939 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 645.00 | 2 719 435.00 | | 2 760 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 601.00 | 1 612 695.00 | | 1 540 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 292.00 | 140 317.00 | | 2 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 012 385.00 | | 13 012 385.00 | 13 012 385.00 |
FD Production vendue biens | 1 813 764.00 | | 1 813 764.00 | 1 813 764.00 |
FG Production vendue services | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 007 345.00 | | 15 007 345.00 | 15 007 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 024 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 928 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 715.00 | 14 002.00 | | 7 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 373.00 | 7 605.00 | | 7 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 373.00 | 7 605.00 | | 7 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 258.00 | 16 691.00 | | 27 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 775.00 | 16 691.00 | | 28 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 402.00 | -9 086.00 | | -21 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | -533.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 051 822.00 | 14 513 460.00 | | 15 051 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 667 034.00 | 14 186 929.00 | | 14 667 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 788.00 | 326 531.00 | | 384 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 815.00 | 8 108.00 | | 3 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 995.00 | | 127 977.00 | 2 873 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 275.00 | 2 921 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 275.00 | 2 899 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 172.00 | | 127 691.00 | 2 852 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 453.00 | | 286.00 | 19 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 426.00 | 170 793.00 | 78 758.00 | 1 754 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 84.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 139.00 | 170 709.00 | 78 758.00 | 1 752 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | 4 529.00 | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175.00 | 4 529.00 | | 3 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 175.00 | 4 529.00 | | 3 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 277.00 | 756 277.00 | | 756 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
UX Autres créances clients | 97 034.00 | | | 97 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
VC Groupe et associés | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 209.00 | 157 333.00 | 319 384.00 | 556 209.00 |
VI Groupe et associés | 347 838.00 | 347 838.00 | | 347 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 700.00 | | | 60 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 014.00 | | | 257 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 850.00 | 298 217.00 | 18 633.00 | 316 850.00 |
VW T.V.A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 477.00 | 1 540 601.00 | 319 384.00 | 1 939 477.00 |