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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 825.00 | 60 687.00 | 7 138.00 | 67 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 961.00 | 60 000.00 | 529 961.00 | 589 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 565.00 | 121 371.00 | 1 662 193.00 | 1 783 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 965.00 | | 189 965.00 | 189 965.00 |
BZ Autres créances | 185 603.00 | | 185 603.00 | 185 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 675.00 | 728.00 | 149 947.00 | 150 675.00 |
CF Disponibilités | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 266.00 | 728.00 | 543 538.00 | 544 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 831.00 | 122 099.00 | 2 205 732.00 | 2 327 831.00 |
CU Autres participations | 1 104 445.00 | | 1 104 445.00 | 1 104 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 460.00 | 58 242.00 | | 158 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 360.00 | 100 217.00 | | 81 360.00 |
DK Provisions réglementées | 45 171.00 | 39 500.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 991.00 | 1 390 959.00 | | 1 477 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 369.00 | 563 944.00 | | 489 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 042.00 | 108 368.00 | | 123 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 46 745.00 | | 24 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 854.00 | 115 766.00 | | 75 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 000.00 | | 9 001.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | 2 782.00 | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 741.00 | 846 604.00 | | 727 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 732.00 | 2 256 563.00 | | 2 205 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 322 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 134.00 | 22 800.00 | | 47 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 777.00 | 9 341.00 | | 19 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 357.00 | 13 459.00 | | 27 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 485.00 | 20 792.00 | | 24 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 222.00 | 663 160.00 | | 674 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 862.00 | 562 942.00 | | 592 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 360.00 | 100 217.00 | | 81 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 604.00 | | 104 046.00 | 1 794 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 783 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 67 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 868.00 | | 7 217.00 | 60 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733 051.00 | | 96 829.00 | 1 733 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 585.00 | 1 046.00 | 260.00 | 60 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 1 046.00 | 260.00 | 59 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 500.00 | 5 671.00 | | 39 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 757.00 | 30 000.00 | 29.00 | 30 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 757.00 | 30 000.00 | 29.00 | 30 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 256.00 | 35 671.00 | 19 029.00 | 89 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 369.00 | 80 383.00 | 352 401.00 | 489 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 854.00 | 75 854.00 | | 75 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 858.00 | 970 224.00 | 20 634.00 | 990 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 180.00 | 315 193.00 | 352 401.00 | 724 180.00 |