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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 195.00 | 54 614.00 | 5 581.00 | 60 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 829.00 | 15 000.00 | 644 829.00 | 659 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 867.00 | 70 298.00 | 1 877 568.00 | 1 947 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 589.00 | | 165 589.00 | 165 589.00 |
BZ Autres créances | 106 218.00 | | 106 218.00 | 106 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
CF Disponibilités | 186 208.00 | | 186 208.00 | 186 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 646.00 | | 612 646.00 | 612 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 512.00 | 70 298.00 | 2 490 214.00 | 2 560 512.00 |
CU Autres participations | 1 206 435.00 | | 1 206 435.00 | 1 206 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 973 000.00 | 973 000.00 | | 973 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 820.00 | 158 460.00 | | 239 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 551.00 | 81 360.00 | | 141 551.00 |
DK Provisions réglementées | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 542.00 | 1 477 991.00 | | 1 619 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 950.00 | 489 369.00 | | 527 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 175.00 | 123 042.00 | | 230 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 24 419.00 | | 17 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 228.00 | 75 854.00 | | 90 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 001.00 | | |
EA Autres dettes | 4 557.00 | 2 156.00 | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262.00 | 339.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 672.00 | 727 741.00 | | 870 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 214.00 | 2 205 732.00 | | 2 490 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 175.00 | | | 230 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 038.00 | 47 134.00 | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 519.00 | 19 777.00 | | 10 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 519.00 | 27 357.00 | | 1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 24 485.00 | | 43 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 854.00 | 674 222.00 | | 732 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 302.00 | 592 862.00 | | 591 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 551.00 | 81 360.00 | | 141 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 783 565.00 | | 280 474.00 | 1 783 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 342.00 | 1 886 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 172.00 | 1 947 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 830.00 | 60 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 825.00 | | 1 200.00 | 67 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715 055.00 | | 279 274.00 | 1 715 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 371.00 | 2 757.00 | 8 830.00 | 61 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 687.00 | 2 757.00 | 8 830.00 | 60 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 899.00 | 15 000.00 | 60 728.00 | 105 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 070.00 | 15 000.00 | 60 728.00 | 151 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 521.00 | 81.00 | 16 439.00 | 16 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 212.00 | 218 212.00 | | 218 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680 537.00 | | | 680 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 178.00 | 190 133.00 | 347 796.00 | 618 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 670.00 | 934 962.00 | 20 708.00 | 955 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 672.00 | 426 188.00 | 364 235.00 | 870 672.00 |