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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 294.00 | 52 962.00 | 6 332.00 | 59 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 804.00 | | 764 804.00 | 764 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 960.00 | 52 962.00 | 2 007 998.00 | 2 060 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 500.00 | | 209 500.00 | 209 500.00 |
BZ Autres créances | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
CF Disponibilités | 115 761.00 | | 115 761.00 | 115 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 680.00 | | 659 680.00 | 659 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 640.00 | 52 962.00 | 2 667 678.00 | 2 720 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 786 227.00 | | | 786 227.00 |
CU Autres participations | 1 215 424.00 | | 1 215 424.00 | 1 215 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 916.00 | 294 371.00 | | 84 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 142.00 | 190 545.00 | | 292 142.00 |
DK Provisions réglementées | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 229.00 | 1 750 087.00 | | 2 042 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 332.00 | 428 045.00 | | 327 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 014.00 | 147 113.00 | | 165 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 25 018.00 | | 18 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 713.00 | 93 816.00 | | 106 713.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 7 631.00 | | 8 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 449.00 | 702 017.00 | | 625 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 678.00 | 2 452 104.00 | | 2 667 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 648.00 | 374 685.00 | | 399 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 193.00 | | 464 193.00 | 464 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 193.00 | | 464 193.00 | 464 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 8 031.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 8 032.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | -8 032.00 | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 609.00 | 49 772.00 | | 58 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 256.00 | 825 573.00 | | 963 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 114.00 | 635 028.00 | | 671 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 142.00 | 190 545.00 | | 292 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 669.00 | | 881 405.00 | 1 824 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 110.00 | 2 001 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645 114.00 | 2 060 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 685.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 319.00 | 59 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 613.00 | | 3 000.00 | 63 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 372.00 | | 878 405.00 | 1 760 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 478.00 | 4 488.00 | 8 004.00 | 56 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 793.00 | 4 488.00 | 7 319.00 | 55 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 764 804.00 | 764 804.00 | | 764 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
UX Autres créances clients | 209 500.00 | 209 500.00 | | 209 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 332.00 | 101 531.00 | 225 801.00 | 327 332.00 |
VI Groupe et associés | 147 804.00 | 147 804.00 | | 147 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 019.00 | 173 019.00 | | 173 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 826.00 | 1 179 826.00 | | 1 179 826.00 |
VW T.V.A. | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 449.00 | 399 648.00 | 225 801.00 | 625 449.00 |