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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 569.00 | 56 274.00 | 6 295.00 | 62 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 363.00 | | 793 363.00 | 793 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 231.00 | 56 274.00 | 2 040 957.00 | 2 097 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 595.00 | | 82 595.00 | 82 595.00 |
BZ Autres créances | 87 299.00 | | 87 299.00 | 87 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
CF Disponibilités | 588 162.00 | | 588 162.00 | 588 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 945.00 | | 911 945.00 | 911 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 175.00 | 56 274.00 | 2 952 901.00 | 3 009 175.00 |
CU Autres participations | 1 219 424.00 | | 1 219 424.00 | 1 219 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 058.00 | 84 916.00 | | 77 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 188.00 | 292 142.00 | | 170 188.00 |
DK Provisions réglementées | 45 171.00 | 45 171.00 | | 45 171.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 417.00 | 2 042 229.00 | | 2 212 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 761.00 | 327 332.00 | | 413 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 922.00 | 165 014.00 | | 150 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 18 280.00 | | 14 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 119.00 | 106 713.00 | | 149 119.00 |
EA Autres dettes | 12 570.00 | 8 110.00 | | 12 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 484.00 | 625 449.00 | | 740 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 901.00 | 2 667 678.00 | | 2 952 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 281.00 | 399 648.00 | | 432 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 431.00 | | 490 431.00 | 490 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 431.00 | | 490 431.00 | 490 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 463.00 | 361.00 | | 1 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463.00 | 361.00 | | 1 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 35.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 451.00 | 326.00 | | 1 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 712.00 | 58 609.00 | | 69 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 443.00 | 963 256.00 | | 788 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 255.00 | 671 114.00 | | 618 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 188.00 | 292 142.00 | | 170 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 960.00 | | 36 271.00 | 2 060 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | | 3 275.00 | 59 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 666.00 | | 32 996.00 | 2 001 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 962.00 | 3 312.00 | | 52 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 962.00 | 3 312.00 | | 52 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 995.00 | 74 995.00 | | 74 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 363.00 | | 793 363.00 | 793 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 761.00 | 105 558.00 | 308 203.00 | 413 761.00 |
VI Groupe et associés | 133 201.00 | 133 201.00 | | 133 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 032.00 | 81 032.00 | | 81 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 711.00 | 173 488.00 | 815 223.00 | 988 711.00 |
VW T.V.A. | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 484.00 | 432 281.00 | 308 203.00 | 740 484.00 |