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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 768.00 | | 1 292 768.00 | 1 292 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 820.00 | 145 693.00 | 2 127.00 | 147 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 538.00 | 408 409.00 | 19 128.00 | 427 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 103.00 | | 124 103.00 | 124 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 681.00 | 565 101.00 | 1 438 580.00 | 2 003 681.00 |
BT Marchandises | 279 034.00 | | 279 034.00 | 279 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 466.00 | | 88 466.00 | 88 466.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 273.00 | 2 436.00 | 197 837.00 | 200 273.00 |
CF Disponibilités | 470 708.00 | | 470 708.00 | 470 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 791.00 | 2 436.00 | 1 119 355.00 | 1 121 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 472.00 | 567 537.00 | 2 557 935.00 | 3 125 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 453.00 | | | 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DG Autres réserves | | 1 468 105.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 998.00 | 196 710.00 | | 31 998.00 |
DL TOTAL (I) | 184 478.00 | 1 817 295.00 | | 184 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 962.00 | 348 775.00 | | 1 919 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 270.00 | 187 376.00 | | 203 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 225.00 | 97 829.00 | | 250 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 457.00 | 633 980.00 | | 2 373 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 935.00 | 2 451 275.00 | | 2 557 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 633 980.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 450.00 | | 29 980.00 | 2 007 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 124 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 749.00 | 2 003 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | 1 303 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 539.00 | 575 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 777.00 | | | 1 304 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 373.00 | | 4 524.00 | 600 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 300.00 | | 25 456.00 | 102 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 809.00 | 5 842.00 | 30 549.00 | 589 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 009.00 | | 1 010.00 | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 799.00 | 5 842.00 | 29 539.00 | 577 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 2 436.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 2 436.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UG ‐ Financières | | 2 436.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 270.00 | 203 270.00 | | 203 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 844.00 | 90 844.00 | | 90 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 88 466.00 | | | 88 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 962.00 | 1 919 962.00 | | 1 919 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 427.00 | | | 77 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
VW T.V.A. | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 457.00 | 2 373 457.00 | | 2 373 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 501.00 | 23 189.00 | | 37 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 266.00 | 14 446.00 | | 16 266.00 |
ST Autres comptes | 41 502.00 | 42 800.00 | | 41 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 257.00 | 32 232.00 | | 29 257.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 226.00 | 240.00 | | 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 536.00 | 462.00 | | 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 518.00 | 6 985.00 | | 9 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 019.00 | 30 174.00 | | 47 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 258.00 | 159 687.00 | | 150 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 571.00 | 664 758.00 | | 108 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 787.00 | 90 179.00 | | 87 787.00 |