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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 368.00 | | 1 298 368.00 | 1 298 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 820.00 | 145 967.00 | 1 853.00 | 147 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 249.00 | 425 242.00 | 11 007.00 | 436 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 011.00 | 1 191.00 | 22 820.00 | 24 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 853.00 | 583 400.00 | 1 463 453.00 | 2 046 853.00 |
BT Marchandises | 254 170.00 | | 254 170.00 | 254 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
BZ Autres créances | 36 040.00 | | 36 040.00 | 36 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 262.00 | 3 274.00 | 121 988.00 | 125 262.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 515.00 | 3 274.00 | 541 241.00 | 544 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 367.00 | 586 673.00 | 2 004 694.00 | 2 591 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 239 755.00 | 115 529.00 | | 239 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 062.00 | 124 226.00 | | 71 062.00 |
DL TOTAL (I) | 478 544.00 | 407 482.00 | | 478 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 193.00 | 1 202 340.00 | | 1 108 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 358.00 | 159 786.00 | | 53 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 886.00 | 225 126.00 | | 205 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 626.00 | 139 916.00 | | 139 626.00 |
EA Autres dettes | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 150.00 | 1 727 168.00 | | 1 526 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 694.00 | 2 134 651.00 | | 2 004 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 924.00 | 666 897.00 | | 560 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 069.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 189.00 | 4 019.00 | | 578 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 190.00 | 4 019.00 | | 567 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 191.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 680.00 | 3 274.00 | 5 680.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 680.00 | 4 465.00 | 5 680.00 | 5 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 680.00 | 4 465.00 | 5 680.00 | 5 680.00 |
UG ‐ Financières | | 4 465.00 | 5 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
UX Autres créances clients | 107 131.00 | 107 131.00 | | 107 131.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 693.00 | 142 467.00 | 575 890.00 | 1 107 693.00 |
VI Groupe et associés | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 646.00 | | | 94 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 358.00 | | | 53 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 254.00 | 158 243.00 | 24 011.00 | 182 254.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 150.00 | 560 924.00 | 575 890.00 | 1 526 150.00 |