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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 368.00 | | 1 298 368.00 | 1 298 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 820.00 | 145 772.00 | 2 048.00 | 147 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 538.00 | 413 131.00 | 14 406.00 | 427 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126 455.00 | | 126 455.00 | 126 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 233.00 | 569 902.00 | 1 454 331.00 | 2 024 233.00 |
BT Marchandises | 289 626.00 | | 289 626.00 | 289 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 101.00 | 2 712.00 | 197 389.00 | 200 101.00 |
CF Disponibilités | 176 071.00 | | 176 071.00 | 176 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 399.00 | 2 712.00 | 808 687.00 | 811 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 632.00 | 572 614.00 | 2 263 018.00 | 2 835 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 777.00 | 31 998.00 | | 130 777.00 |
DL TOTAL (I) | 283 256.00 | 184 478.00 | | 283 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343 814.00 | | | 1 343 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 608.00 | 1 919 962.00 | | 198 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 050.00 | 203 270.00 | | 263 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 290.00 | 250 225.00 | | 174 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 761.00 | 2 373 457.00 | | 1 979 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 018.00 | 2 557 935.00 | | 2 263 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 421.00 | 2 373 457.00 | | 777 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 681.00 | | 20 552.00 | 2 003 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 303 767.00 | | 5 600.00 | 1 303 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 358.00 | | | 575 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 556.00 | | 14 952.00 | 124 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 101.00 | 4 801.00 | | 565 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 102.00 | 4 801.00 | | 554 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 276.00 | | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | 276.00 | | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | 276.00 | | 2 436.00 |
UG ‐ Financières | | 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 050.00 | 263 050.00 | | 263 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 207.00 | 47 207.00 | | 47 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 035.00 | 51 035.00 | | 51 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 814.00 | 141 474.00 | 571 874.00 | 1 343 814.00 |
VI Groupe et associés | 198 608.00 | 198 608.00 | | 198 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 437 800.00 | | | 1 437 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
VP Divers | 17 926.00 | | | 17 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 653.00 | 158 653.00 | | 158 653.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 761.00 | 777 421.00 | 571 874.00 | 1 979 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 37 501.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 708.00 | 16 266.00 | | 13 708.00 |
ST Autres comptes | 64 966.00 | 41 502.00 | | 64 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 629.00 | 29 257.00 | | 31 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 382.00 | 226.00 | | 382.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 769.00 | 536.00 | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 084.00 | 9 518.00 | | 4 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 984.00 | 47 019.00 | | 8 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 804.00 | 150 258.00 | | 147 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 582.00 | 108 571.00 | | 113 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 455.00 | 87 787.00 | | 111 455.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |