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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
AH Fonds commercial | 1 298 368.00 | | 1 298 368.00 | 1 298 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 820.00 | 145 889.00 | 1 931.00 | 147 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 249.00 | 421 301.00 | 14 948.00 | 436 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 405.00 | | 129 405.00 | 129 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 894.00 | 578 189.00 | 1 457 705.00 | 2 035 894.00 |
BT Marchandises | 267 728.00 | | 267 728.00 | 267 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 579.00 | | 86 579.00 | 86 579.00 |
BZ Autres créances | 71 563.00 | | 71 563.00 | 71 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 013.00 | 5 680.00 | 164 333.00 | 170 013.00 |
CF Disponibilités | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 625.00 | 5 680.00 | 676 945.00 | 682 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 520.00 | 583 869.00 | 2 134 651.00 | 2 718 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 480.00 | 152 480.00 | | 152 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
DG Autres réserves | 115 529.00 | | | 115 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 226.00 | 130 777.00 | | 124 226.00 |
DL TOTAL (I) | 407 482.00 | 283 256.00 | | 407 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 340.00 | 1 343 814.00 | | 1 202 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 786.00 | 198 608.00 | | 159 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 263 050.00 | | 225 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 916.00 | 174 290.00 | | 139 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 168.00 | 1 979 761.00 | | 1 727 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 651.00 | 2 263 018.00 | | 2 134 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 897.00 | 777 421.00 | | 666 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 233.00 | | 11 662.00 | 2 024 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 309 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 367.00 | | | 1 309 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 358.00 | | 8 712.00 | 575 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 508.00 | | 2 950.00 | 139 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 902.00 | 8 287.00 | | 569 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 903.00 | 8 287.00 | | 558 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 2 968.00 | | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 2 968.00 | | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 712.00 | 2 968.00 | | 2 712.00 |
UG ‐ Financières | | 2 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 126.00 | 225 126.00 | | 225 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 820.00 | 76 820.00 | | 76 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 089.00 | 48 089.00 | | 48 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
UX Autres créances clients | 86 579.00 | 86 579.00 | | 86 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 340.00 | 142 069.00 | 574 280.00 | 1 202 340.00 |
VI Groupe et associés | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 474.00 | | | 141 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
VP Divers | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 983.00 | 171 930.00 | 13 053.00 | 184 983.00 |
VW T.V.A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 168.00 | 666 897.00 | 574 280.00 | 1 727 168.00 |