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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 285.00 | 185 535.00 | 150 749.00 | 336 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 447.00 | 185 535.00 | 438 911.00 | 624 447.00 |
BT Marchandises | 702 799.00 | | 702 799.00 | 702 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CF Disponibilités | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 844.00 | | 734 844.00 | 734 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 291.00 | 185 535.00 | 1 173 756.00 | 1 359 291.00 |
CU Autres participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DG Autres réserves | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DH Report à nouveau | 171 476.00 | | | 171 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DL TOTAL (I) | 499 017.00 | | | 499 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 049.00 | | | 404 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 464.00 | | | 101 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 205.00 | | | 110 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
EA Autres dettes | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 736.00 | | | 674 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 756.00 | | | 1 173 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 536.00 | | | 475 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 561.00 | 2 000.00 | 83 913.00 | 575 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 027.00 | 624 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 027.00 | 351 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 399.00 | | 83 913.00 | 304 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | 2 000.00 | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 160.00 | 26 118.00 | 34 743.00 | 194 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 160.00 | 26 118.00 | 34 743.00 | 194 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | | | 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 408.00 | 152 408.00 | | 152 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 640.00 | 52 433.00 | 171 726.00 | 251 640.00 |
VI Groupe et associés | 101 464.00 | 101 464.00 | | 101 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VP Divers | 748.00 | | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 623.00 | 28 591.00 | 2 032.00 | 30 623.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 738.00 | 475 530.00 | 171 726.00 | 674 738.00 |