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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 293.00 | 190 588.00 | 73 705.00 | 264 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 455.00 | 190 588.00 | 359 867.00 | 550 455.00 |
BT Marchandises | 767 716.00 | | 767 716.00 | 767 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
CF Disponibilités | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 398.00 | | 907 398.00 | 907 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 854.00 | 190 588.00 | 1 267 265.00 | 1 457 854.00 |
CU Autres participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DG Autres réserves | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DH Report à nouveau | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 692.00 | | | -23 692.00 |
DL TOTAL (I) | 502 491.00 | | | 502 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 339.00 | | | 395 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | | | 198 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EA Autres dettes | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 774.00 | | | 764 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 265.00 | | | 1 267 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 031.00 | | | 451 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 692.00 | | 2 182.00 | 567 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 418.00 | 550 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 418.00 | 279 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 530.00 | | 2 182.00 | 296 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 381.00 | 17 625.00 | 19 418.00 | 192 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 381.00 | 17 625.00 | 19 418.00 | 192 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 934.00 | 198 934.00 | | 198 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 188.00 | 71 445.00 | 297 190.00 | 385 188.00 |
VI Groupe et associés | 100 369.00 | 100 369.00 | | 100 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 487.00 | | | 150 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 341.00 | 18 309.00 | 32.00 | 18 341.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 774.00 | 451 031.00 | 297 190.00 | 764 774.00 |