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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 200.00 | 216 769.00 | 108 430.00 | 325 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 362.00 | 216 769.00 | 394 592.00 | 611 362.00 |
BT Marchandises | 714 928.00 | | 714 928.00 | 714 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 316.00 | | 765 316.00 | 765 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 678.00 | 216 769.00 | 1 159 909.00 | 1 376 678.00 |
CU Autres participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 011.00 | 200 011.00 | | 200 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
DG Autres réserves | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
DH Report à nouveau | 198 352.00 | 173 667.00 | | 198 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 836.00 | 24 684.00 | | 15 836.00 |
DL TOTAL (I) | 539 538.00 | 523 702.00 | | 539 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 863.00 | 317 943.00 | | 337 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 092.00 | 99 760.00 | | 100 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 266.00 | 156 483.00 | | 121 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 074.00 | 65 152.00 | | 61 074.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 10 797.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 370.00 | 650 137.00 | | 620 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 909.00 | 1 173 839.00 | | 1 159 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 424 133.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 927.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 794.00 | | | 624 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 611 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 432.00 | 340 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 632.00 | | | 353 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 037.00 | 25 164.00 | 13 432.00 | 205 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 037.00 | 25 164.00 | 13 432.00 | 205 037.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 266.00 | 121 266.00 | | 121 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 003.00 | 66 316.00 | 159 686.00 | 226 003.00 |
VI Groupe et associés | 100 092.00 | 100 092.00 | | 100 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 246.00 | 45 214.00 | 32.00 | 45 246.00 |
VW T.V.A. | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 370.00 | 460 683.00 | 159 686.00 | 620 370.00 |