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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 310.00 | | 268 310.00 | 268 310.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 143.00 | 207 724.00 | 58 418.00 | 266 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 305.00 | 207 724.00 | 344 580.00 | 552 305.00 |
BT Marchandises | 652 352.00 | | 652 352.00 | 652 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CF Disponibilités | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 180.00 | | 827 180.00 | 827 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 486.00 | 207 724.00 | 1 171 761.00 | 1 379 486.00 |
CU Autres participations | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
DG Autres réserves | 95 806.00 | | | 95 806.00 |
DH Report à nouveau | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 533 482.00 | | | 533 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 558.00 | | | 322 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 119.00 | | | 100 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
EA Autres dettes | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 279.00 | | | 638 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 761.00 | | | 1 171 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 898.00 | | | 405 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 455.00 | | 1 849.00 | 550 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 310.00 | | | 268 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 293.00 | | 1 849.00 | 279 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 588.00 | 17 136.00 | | 190 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 588.00 | 17 136.00 | | 190 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 390.00 | 127 390.00 | | 127 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VC Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 404.00 | 90 023.00 | 232 381.00 | 322 404.00 |
VI Groupe et associés | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 079.00 | 23 047.00 | 32.00 | 23 079.00 |
VW T.V.A. | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 279.00 | 405 898.00 | 232 381.00 | 638 279.00 |