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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 29 974.00 | 20 045.00 | 9 930.00 | 29 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 904.00 | 704 923.00 | 105 981.00 | 810 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578 275.00 | 10 461 653.00 | 4 116 622.00 | 14 578 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 520 368.00 | 11 186 621.00 | 4 333 747.00 | 15 520 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 685.00 | 70 621.00 | 1 937 064.00 | 2 007 685.00 |
BZ Autres créances | 2 471 428.00 | | 2 471 428.00 | 2 471 428.00 |
CF Disponibilités | 235 091.00 | | 235 091.00 | 235 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170 053.00 | | 1 170 053.00 | 1 170 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 025 844.00 | 70 621.00 | 5 955 223.00 | 6 025 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 546 211.00 | 11 257 242.00 | 10 288 970.00 | 21 546 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 4 160.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 252.00 | 156 857.00 | | 239 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 273 856.00 | 302 035.00 | | 273 856.00 |
DK Provisions réglementées | | 3.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 370 052.00 | 4 319 981.00 | | 4 370 052.00 |
DP Provisions pour risques | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 428 676.00 | 572 562.00 | | 428 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 571.00 | 576 457.00 | | 432 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 745 176.00 | 637 920.00 | | 745 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 745.00 | 808 154.00 | | 547 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 871.00 | 429 589.00 | | 497 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 102 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 695 555.00 | 2 891 732.00 | | 3 695 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 486 347.00 | 4 869 395.00 | | 5 486 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 288 970.00 | 9 765 834.00 | | 10 288 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 368 106.00 | | 3 368 106.00 | 3 368 106.00 |
FG Production vendue services | 819 973.00 | | 819 973.00 | 819 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 079.00 | | 4 188 079.00 | 4 188 079.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 305 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 621.00 | |
GE Autres charges | | | 35 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 178.00 | 120 778.00 | | 28 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 181.00 | 120 778.00 | | 28 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 925.00 | | | 82 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | 69 758.00 | | 2 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 333.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 007.00 | 70 091.00 | | 86 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 826.00 | 50 688.00 | | -57 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 688.00 | 49 354.00 | | 107 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 449 440.00 | 4 706 361.00 | | 4 449 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 189.00 | 4 549 504.00 | | 4 210 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 252.00 | 156 857.00 | | 239 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 548 432.00 | | | 15 548 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 064.00 | 15 520 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 768.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 296.00 | 15 520 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 523 450.00 | | | 15 523 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 417 104.00 | 794 500.00 | 24 983.00 | 10 417 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 953.00 | 953.00 | 21 906.00 | 20 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 396 151.00 | 793 547.00 | 3 077.00 | 10 396 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 457.00 | | 143 887.00 | 576 457.00 |
6T Sur comptes clients | 62 803.00 | 70 621.00 | 62 803.00 | 62 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 803.00 | 70 621.00 | 62 803.00 | 62 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 639 264.00 | 70 621.00 | 206 693.00 | 639 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 621.00 | 206 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 745.00 | 547 745.00 | | 547 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 509.00 | 70 509.00 | | 70 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 688.00 | 107 688.00 | | 107 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695 555.00 | 2 702 313.00 | 283 784.00 | 3 695 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 291.00 | | | 1 861 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 394.00 | | | 146 394.00 |
VB T. V. A. | 123 788.00 | | | 123 788.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 000.00 | | | 2 170 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 324.00 | | | 26 324.00 |
VP Divers | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 659.00 | 56 659.00 | | 56 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 053.00 | | | 1 170 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 649 380.00 | 5 649 380.00 | | 5 649 380.00 |
VW T.V.A. | 145 379.00 | 145 379.00 | | 145 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 741 171.00 | 3 747 928.00 | 283 784.00 | 4 741 171.00 |