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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 077.00 | 238 077.00 | | 238 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 077.00 | 238 077.00 | | 238 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 266 761.00 | 47 237.00 | 219 524.00 | 266 761.00 |
BZ Autres créances | 7 271 046.00 | | 7 271 046.00 | 7 271 046.00 |
CF Disponibilités | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 556 149.00 | 47 237.00 | 7 508 912.00 | 7 556 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 794 227.00 | 285 314.00 | 7 508 912.00 | 7 794 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 887 009.00 | 709 866.00 | | 887 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 933.00 | 177 143.00 | | 44 933.00 |
DL TOTAL (I) | 4 788 870.00 | 4 743 937.00 | | 4 788 870.00 |
DP Provisions pour risques | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 080.00 | 226 080.00 | | 226 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 119 940.00 | | 51 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 576.00 | 220 850.00 | | 52 576.00 |
EA Autres dettes | 2 377 041.00 | 5 202 398.00 | | 2 377 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 962.00 | 5 544 642.00 | | 2 493 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 508 912.00 | 10 514 659.00 | | 7 508 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -40 262.00 | | -40 262.00 | -40 262.00 |
FG Production vendue services | -12 661.00 | | -12 661.00 | -12 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -52 923.00 | | -52 923.00 | -52 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -40 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 1 896 816.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 1 896 816.00 | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 873.00 | 1 815 469.00 | | 19 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 573.00 | 6 970.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 446.00 | 1 822 439.00 | | 20 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 554.00 | 74 378.00 | | 69 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -523.00 | | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 443.00 | 43 500.00 | | -7 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 121.00 | 2 961 210.00 | | 139 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 187.00 | 2 784 067.00 | | 94 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 933.00 | 177 143.00 | | 44 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 266.00 | | | 284 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 189.00 | 238 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 974.00 | 238 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 052.00 | | | 284 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 681.00 | | 25 604.00 | 263 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 681.00 | | 25 604.00 | 263 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 080.00 | | | 226 080.00 |
6T Sur comptes clients | 92 044.00 | 47 237.00 | 92 044.00 | 92 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 044.00 | 47 237.00 | 92 044.00 | 92 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 124.00 | 47 237.00 | 92 044.00 | 318 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 237.00 | 92 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377 041.00 | 2 377 041.00 | | 2 377 041.00 |
UX Autres créances clients | 172 864.00 | 172 864.00 | | 172 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 897.00 | 93 897.00 | | 93 897.00 |
VB T. V. A. | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VC Groupe et associés | 6 400 000.00 | 6 400 000.00 | | 6 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VP Divers | 700 751.00 | 700 751.00 | | 700 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 754.00 | 104 754.00 | | 104 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 807.00 | 7 537 807.00 | | 7 537 807.00 |
VW T.V.A. | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 509.00 | 2 492 509.00 | | 2 492 509.00 |