| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 3 462.00 | 4 038.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 29 974.00 | 24 259.00 | 5 715.00 | 29 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 982.00 | 736 642.00 | 50 340.00 | 786 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 663 275.00 | 11 951 828.00 | 2 711 447.00 | 14 663 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 504 605.00 | 12 716 191.00 | 2 788 414.00 | 15 504 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970 077.00 | 100 024.00 | 2 870 053.00 | 2 970 077.00 |
BZ Autres créances | 5 539 227.00 | | 5 539 227.00 | 5 539 227.00 |
CF Disponibilités | 237 427.00 | | 237 427.00 | 237 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 220.00 | | 448 220.00 | 448 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 355 401.00 | 100 024.00 | 9 255 378.00 | 9 355 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 860 006.00 | 12 816 215.00 | 12 043 791.00 | 24 860 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 644.00 | 68.00 | | 1 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 864.00 | 385 676.00 | | 657 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 854.00 | 245 678.00 | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 289.00 | 4 488 349.00 | | 4 528 289.00 |
DP Provisions pour risques | 222 300.00 | 3 895.00 | | 222 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 506.00 | 307 414.00 | | 277 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 806.00 | 311 309.00 | | 499 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991 345.00 | 895 290.00 | | 991 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 137.00 | 840 013.00 | | 801 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 473.00 | 577 826.00 | | 662 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 9 000.00 | | 659.00 |
EA Autres dettes | 4 560 082.00 | 3 860 594.00 | | 4 560 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 015 696.00 | 6 182 723.00 | | 7 015 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 043 791.00 | 10 982 381.00 | | 12 043 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 482.00 | | 3 834 482.00 | 3 834 482.00 |
FG Production vendue services | 601 770.00 | | 601 770.00 | 601 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 251.00 | | 4 436 251.00 | 4 436 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 162 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 300.00 | |
GE Autres charges | | | 57 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 957 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53.00 | 690.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 50 748.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 126.00 | -22 570.00 | | 28 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 832.00 | 22 152.00 | | 40 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 794.00 | 187 023.00 | | 286 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 855.00 | 4 481 146.00 | | 5 190 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 991.00 | 4 095 470.00 | | 4 532 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 864.00 | 385 676.00 | | 657 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 526 210.00 | | 8 179.00 | 15 526 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 784.00 | 15 504 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 29 784.00 | 15 496 890.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 525 996.00 | | 8 179.00 | 15 525 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930 434.00 | 815 488.00 | 29 731.00 | 11 930 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 930 434.00 | 812 027.00 | 29 731.00 | 11 930 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 309.00 | 222 300.00 | 33 803.00 | 311 309.00 |
6T Sur comptes clients | 86 233.00 | 100 024.00 | 86 233.00 | 86 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 233.00 | 100 024.00 | 86 233.00 | 86 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 542.00 | 322 324.00 | 120 035.00 | 397 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 324.00 | 120 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 137.00 | 801 137.00 | | 801 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 244.00 | 104 244.00 | | 104 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 794.00 | 286 794.00 | | 286 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560 082.00 | 3 708 731.00 | 283 784.00 | 4 560 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 778 707.00 | 2 778 707.00 | | 2 778 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 370.00 | 191 370.00 | | 191 370.00 |
VB T. V. A. | 301 506.00 | 301 506.00 | | 301 506.00 |
VC Groupe et associés | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 024.00 | 187 024.00 | | 187 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
VP Divers | 1 004 625.00 | 1 004 625.00 | | 1 004 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 220.00 | 448 220.00 | | 448 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 957 738.00 | 8 957 738.00 | | 8 957 738.00 |
VW T.V.A. | 128 860.00 | 128 860.00 | | 128 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 351.00 | 5 173 000.00 | 283 784.00 | 6 024 351.00 |