| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 6 923.00 | 577.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 29 974.00 | 25 350.00 | 4 624.00 | 29 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 801.00 | 742 448.00 | 21 354.00 | 763 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 638 787.00 | 12 702 679.00 | 1 936 107.00 | 14 638 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 456 935.00 | 13 477 400.00 | 1 979 535.00 | 15 456 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 716.00 | | 149 716.00 | 149 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 392.00 | 122 883.00 | 2 682 509.00 | 2 805 392.00 |
BZ Autres créances | 5 674 866.00 | | 5 674 866.00 | 5 674 866.00 |
CF Disponibilités | 37 248.00 | | 37 248.00 | 37 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 710.00 | | 48 710.00 | 48 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 715 932.00 | 122 883.00 | 8 593 049.00 | 8 715 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 868.00 | 13 600 283.00 | 10 572 585.00 | 24 172 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 506 000.00 | 3 506 000.00 | | 3 506 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 350 600.00 | 350 600.00 | | 350 600.00 |
DG Autres réserves | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
DH Report à nouveau | 1 708.00 | 1 644.00 | | 1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 158.00 | 657 864.00 | | 708 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 693.00 | 11 854.00 | | 1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 568 487.00 | 4 528 289.00 | | 4 568 487.00 |
DP Provisions pour risques | 224 080.00 | 222 300.00 | | 224 080.00 |
DQ Provisions pour charges | | 277 506.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 224 080.00 | 499 806.00 | | 224 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185 473.00 | 991 345.00 | | 1 185 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 022.00 | 801 137.00 | | 750 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 617.00 | 662 473.00 | | 763 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 659.00 | | 791.00 |
EA Autres dettes | 3 080 111.00 | 4 560 082.00 | | 3 080 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 780 018.00 | 7 015 696.00 | | 5 780 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 572 585.00 | 12 043 791.00 | | 10 572 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 822 974.00 | | 3 822 974.00 | 3 822 974.00 |
FG Production vendue services | 705 120.00 | | 705 120.00 | 705 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 528 093.00 | | 4 528 093.00 | 4 528 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 69 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 857 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 062 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 160.00 | 28 178.00 | | 11 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | 28 178.00 | | 11 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 53.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 123.00 | 28 126.00 | | 11 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 587.00 | 40 832.00 | | 47 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 456.00 | 286 794.00 | | 317 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 930 656.00 | 5 190 855.00 | | 4 930 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 222 498.00 | 4 532 991.00 | | 4 222 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 158.00 | 657 864.00 | | 708 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 504 605.00 | | | 15 504 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 669.00 | 15 456 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 669.00 | 15 449 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 496 890.00 | | | 15 496 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 716 191.00 | 808 841.00 | 47 632.00 | 12 716 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712 729.00 | 805 379.00 | 47 632.00 | 12 712 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 806.00 | 1 780.00 | 277 506.00 | 499 806.00 |
6T Sur comptes clients | 100 024.00 | 122 883.00 | 100 024.00 | 100 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 024.00 | 122 883.00 | 100 024.00 | 100 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 830.00 | 124 663.00 | 377 530.00 | 599 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 663.00 | 377 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 022.00 | 750 022.00 | | 750 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 715.00 | 122 715.00 | | 122 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 507.00 | 79 507.00 | | 79 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 317 456.00 | 317 456.00 | | 317 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080 111.00 | 2 299 707.00 | 283 784.00 | 3 080 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 409.00 | 2 563 409.00 | | 2 563 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 983.00 | 241 983.00 | | 241 983.00 |
VB T. V. A. | 282 733.00 | 282 733.00 | | 282 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | | 4 350 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 816.00 | 286 816.00 | | 286 816.00 |
VP Divers | 750 024.00 | 750 024.00 | | 750 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 529 183.00 | 8 529 183.00 | | 8 529 183.00 |
VW T.V.A. | 189 056.00 | 189 056.00 | | 189 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 545.00 | 3 814 140.00 | 283 784.00 | 4 594 545.00 |