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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
BF Prêts | 64 765.00 | 40 210.00 | 24 555.00 | 64 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 286.00 | 47 187.00 | 2 692 099.00 | 2 739 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 187.00 | | 115 187.00 | 115 187.00 |
BZ Autres créances | 6 605 601.00 | | 6 605 601.00 | 6 605 601.00 |
CF Disponibilités | 1 718.00 | 1 345.00 | 373.00 | 1 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 723 720.00 | 1 345.00 | 6 722 375.00 | 6 723 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 463 006.00 | 48 532.00 | 9 414 474.00 | 9 463 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | | 647 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 3 819 374.00 | 3 606 662.00 | | 3 819 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 813.00 | 212 712.00 | | -264 813.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 773.00 | 4 542 586.00 | | 4 277 773.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 219.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 629 084.00 | 4 346 525.00 | | 4 629 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 846.00 | 155 878.00 | | 120 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 544.00 | 18 134.00 | | 31 544.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 136 701.00 | 4 875 757.00 | | 5 136 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 414 474.00 | 9 418 343.00 | | 9 414 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330 033.00 | | | 330 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 033.00 | 50 000.00 | | 330 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 033.00 | 100 003.00 | | -330 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 646.00 | 406 142.00 | | 217 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 459.00 | 193 431.00 | | 482 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 813.00 | 212 712.00 | | -264 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 215 960.00 | | 542 225.00 | 2 215 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 898.00 | 2 739 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 898.00 | 2 739 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215 960.00 | | 542 225.00 | 2 215 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 402 100.00 | | | 402 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 554.00 | | | 41 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 846.00 | 76 465.00 | 44 381.00 | 120 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UP Prêts | 64 765.00 | | | 64 765.00 |
UX Autres créances clients | 115 187.00 | | | 115 187.00 |
VB T. V. A. | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
VC Groupe et associés | 6 561 929.00 | | | 6 561 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 629 084.00 | 4 629 084.00 | | 4 629 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 767.00 | 6 666 635.00 | 120 132.00 | 6 786 767.00 |
VW T.V.A. | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 136 701.00 | 4 892 320.00 | 244 381.00 | 5 136 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |