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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
BF Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 527.00 | 1 498 151.00 | 1 201 376.00 | 2 699 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 542.00 | 1 250.00 | 434 292.00 | 435 542.00 |
BZ Autres créances | 7 283 894.00 | 461 207.00 | 6 822 687.00 | 7 283 894.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | 1 345.00 | 1 117.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 838.00 | 463 802.00 | 7 259 036.00 | 7 722 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 365.00 | 1 961 953.00 | 8 460 412.00 | 10 422 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 669 644.00 | 1 468 268.00 | 1 201 376.00 | 2 669 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | | 647 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 869.00 | 3 554 560.00 | | 2 322 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 012.00 | -1 231 692.00 | | -643 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 069.00 | 3 046 081.00 | | 2 403 069.00 |
DP Provisions pour risques | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 219.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 263 108.00 | 5 214 812.00 | | 5 263 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 287.00 | 145 739.00 | | 340 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 130.00 | 27 191.00 | | 73 130.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031 738.00 | 5 742 961.00 | | 6 031 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 460 412.00 | 8 814 647.00 | | 8 460 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 263 108.00 | | | 5 263 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 230 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 383.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 722 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 597.00 | 173 761.00 | | 436 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 608.00 | 1 405 453.00 | | 1 079 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 012.00 | -1 231 692.00 | | -643 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 306.00 | | | 2 725 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 779.00 | 2 692 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 779.00 | 2 699 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 329.00 | | | 2 718 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 689.00 | | 20 783.00 | 43 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 345.00 | 461 207.00 | | 1 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 448.00 | 722 311.00 | 20 783.00 | 1 253 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279 053.00 | 722 311.00 | 20 783.00 | 1 279 053.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UP Prêts | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
UX Autres créances clients | 434 042.00 | 434 042.00 | | 434 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VC Groupe et associés | 7 173 325.00 | 7 173 325.00 | | 7 173 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 5 263 108.00 | 5 263 108.00 | | 5 263 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 743 282.00 | 7 718 875.00 | 24 406.00 | 7 743 282.00 |
VW T.V.A. | 72 590.00 | 72 590.00 | | 72 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031 737.00 | 5 831 737.00 | 200 000.00 | 6 031 737.00 |