| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
BF Prêts | 48 685.00 | 43 689.00 | 4 996.00 | 48 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 306.00 | 1 257 831.00 | 1 467 476.00 | 2 725 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 359.00 | 1 250.00 | 158 109.00 | 159 359.00 |
BZ Autres créances | 7 186 014.00 | | 7 186 014.00 | 7 186 014.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | 1 345.00 | 3 047.00 | 4 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 349 766.00 | 2 595.00 | 7 347 171.00 | 7 349 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 072.00 | 1 260 426.00 | 8 814 646.00 | 10 075 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 669 644.00 | 1 207 164.00 | 1 462 480.00 | 2 669 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | | 647 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 3 554 560.00 | 3 819 374.00 | | 3 554 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 692.00 | -264 813.00 | | -1 231 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 181.00 | 4 277 773.00 | | 3 046 181.00 |
DP Provisions pour risques | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 227.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 214 812.00 | 4 629 084.00 | | 5 214 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 120 846.00 | | 145 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 191.00 | 31 544.00 | | 27 191.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 742 961.00 | 5 136 701.00 | | 5 742 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 814 746.00 | 9 414 474.00 | | 8 814 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 214 812.00 | | | 5 214 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 46 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 252 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 231 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 330 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 330 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -330 033.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 761.00 | 217 646.00 | | 173 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 453.00 | 482 459.00 | | 1 405 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 231 692.00 | -264 813.00 | | -1 231 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 286.00 | | 22 100.00 | 2 739 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 080.00 | 2 718 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 080.00 | 2 725 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732 309.00 | | 22 100.00 | 2 732 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 212 000.00 | 12 000.00 | 200 000.00 | 212 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 739.00 | 145 739.00 | | 145 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UP Prêts | 48 685.00 | | 48 685.00 | 48 685.00 |
UX Autres créances clients | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
VC Groupe et associés | 7 127 438.00 | 7 127 438.00 | | 7 127 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 112.00 | 107.00 | 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 214 812.00 | 5 214 812.00 | | 5 214 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 058.00 | 7 345 373.00 | 48 685.00 | 7 394 058.00 |
VW T.V.A. | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 961.00 | 5 542 854.00 | 200 107.00 | 5 742 961.00 |