| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
BF Prêts | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 208.00 | 2 856 632.00 | 1 199 576.00 | 4 056 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 755.00 | 139 423.00 | 27 332.00 | 166 755.00 |
BZ Autres créances | 6 855 423.00 | 209 039.00 | 6 646 384.00 | 6 855 423.00 |
CF Disponibilités | 1 965.00 | 1 345.00 | 620.00 | 1 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 810.00 | 349 807.00 | 6 675 003.00 | 7 024 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 018.00 | 3 206 440.00 | 7 874 579.00 | 11 081 018.00 |
CU Autres participations | 4 026 325.00 | 2 826 749.00 | 1 199 576.00 | 4 026 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 647 850.00 | 647 850.00 | | 647 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
DH Report à nouveau | 158 681.00 | 1 679 857.00 | | 158 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | -1 521 176.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 889 434.00 | 881 893.00 | | 889 434.00 |
DP Provisions pour risques | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 311 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 266.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 662 790.00 | 6 863 203.00 | | 6 662 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 725.00 | 114 104.00 | | 124 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 332.00 | 66 332.00 | | 28 332.00 |
EA Autres dettes | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 065.00 | 7 498 728.00 | | 6 959 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 874 579.00 | 8 406 701.00 | | 7 874 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 153 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 388.00 | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 388.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -388.00 | | -1 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 663.00 | 361 394.00 | | 197 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 122.00 | 1 882 570.00 | | 190 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | -1 521 176.00 | | 7 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 208.00 | | | 4 056 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049 231.00 | | | 4 049 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 906.00 | | | 22 906.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
6T Sur comptes clients | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 364 288.00 | | 153 904.00 | 364 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353 365.00 | | 153 904.00 | 3 353 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379 446.00 | | 153 904.00 | 3 379 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 153 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 725.00 | 124 725.00 | | 124 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
UP Prêts | 22 906.00 | | 22 906.00 | 22 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 755.00 | | 166 755.00 | 166 755.00 |
VB T. V. A. | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VC Groupe et associés | 6 760 965.00 | 6 760 965.00 | 6.00 | 6 760 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 662 790.00 | 6 662 790.00 | | 6 662 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 822.00 | | | 311 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 045 751.00 | 6 856 090.00 | 189 661.00 | 7 045 751.00 |
VW T.V.A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 065.00 | 6 959 065.00 | | 6 959 065.00 |