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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 820.00 | 16 820.00 | 516 000.00 | 532 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130 331.00 | | 1 130 331.00 | 1 130 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 634.00 | 19 303.00 | 1 646 331.00 | 1 665 634.00 |
072 Créances – Autres | 149 611.00 | | 149 611.00 | 149 611.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
084 Disponibilités | 455 768.00 | | 455 768.00 | 455 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 525 379.00 | | 1 525 379.00 | 1 525 379.00 |
110 Total général Actif | 3 191 013.00 | 19 303.00 | 3 171 710.00 | 3 191 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 735 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 909 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 171 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 1 834.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113.00 | 1 834.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 12 716.00 | 12 327.00 | | 12 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 456.00 | | 445.00 |
252 Charges sociales | 99.00 | | | 99.00 |
262 Autres charges | 6 321.00 | 26 303.00 | | 6 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 581.00 | 39 087.00 | | 19 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 467.00 | -37 252.00 | | -19 467.00 |
280 Produits financiers | 158 237.00 | 224 106.00 | | 158 237.00 |
294 Charges financières | 1 591.00 | 1 526.00 | | 1 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 482.00 | 14 767.00 | | 2 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 232.00 | 170 560.00 | | 129 232.00 |