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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 820.00 | 16 820.00 | 516 000.00 | 532 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130 239.00 | | 1 130 239.00 | 1 130 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 665 543.00 | 19 303.00 | 1 646 239.00 | 1 665 543.00 |
072 Créances – Autres | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
084 Disponibilités | 358 661.00 | | 358 661.00 | 358 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 015 066.00 | | 1 015 066.00 | 1 015 066.00 |
110 Total général Actif | 2 680 608.00 | 19 303.00 | 2 661 305.00 | 2 680 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 251 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 485 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -111 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 661 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 517.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 452 467.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 235 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 348.00 | 10 772.00 | | 8 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 529.00 | | 543.00 |
252 Charges sociales | 103.00 | | | 103.00 |
262 Autres charges | 17 781.00 | 2 682.00 | | 17 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 775.00 | 13 983.00 | | 26 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 775.00 | -13 983.00 | | -26 775.00 |
280 Produits financiers | 230 282.00 | 228 232.00 | | 230 282.00 |
294 Charges financières | 1 161.00 | 20 157.00 | | 1 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | 585.00 | | 1 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 200 514.00 | 193 508.00 | | 200 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 660 026.00 | | | 1 660 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 517.00 | | | 5 517.00 |