| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 820.00 | 16 820.00 | 516 000.00 | 532 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 135 533.00 | | 1 135 533.00 | 1 135 533.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 670 837.00 | 19 303.00 | 1 651 533.00 | 1 670 837.00 |
072 Créances – Autres | 187 843.00 | | 187 843.00 | 187 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
084 Disponibilités | 118 837.00 | | 118 837.00 | 118 837.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 680.00 | | 1 026 680.00 | 1 026 680.00 |
110 Total général Actif | 2 697 517.00 | 19 303.00 | 2 678 213.00 | 2 697 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 252 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 502 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 678 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 294.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 187 843.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 615.00 | 8 348.00 | | 8 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 543.00 | | 553.00 |
252 Charges sociales | 123.00 | 103.00 | | 123.00 |
262 Autres charges | | 17 781.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 9 291.00 | 26 775.00 | | 9 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 291.00 | -26 775.00 | | -9 291.00 |
280 Produits financiers | 232 044.00 | 230 282.00 | | 232 044.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | 1 161.00 | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 1 832.00 | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 882.00 | 200 514.00 | | 216 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 665 543.00 | | | 1 665 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |