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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 532 820.00 | 16 820.00 | 516 000.00 | 532 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 126 291.00 | | 1 126 291.00 | 1 126 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 661 594.00 | 19 303.00 | 1 642 291.00 | 1 661 594.00 |
072 Créances – Autres | 472 164.00 | | 472 164.00 | 472 164.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 439 900.00 | | 439 900.00 | 439 900.00 |
084 Disponibilités | 344 789.00 | | 344 789.00 | 344 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 256 852.00 | | 1 256 852.00 | 1 256 852.00 |
110 Total général Actif | 2 918 447.00 | 19 303.00 | 2 899 143.00 | 2 918 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 069 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 327 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 429 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 996.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 429 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 469 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 899 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 15 550.00 | 12 716.00 | | 15 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | 445.00 | | 469.00 |
252 Charges sociales | 97.00 | 99.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | 4 372.00 | 6 321.00 | | 4 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 488.00 | 19 581.00 | | 20 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 375.00 | -19 467.00 | | -20 375.00 |
280 Produits financiers | 356 425.00 | 158 237.00 | | 356 425.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | 1 591.00 | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 482.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 349.00 | 5 465.00 | | 7 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 327 129.00 | 129 232.00 | | 327 129.00 |