| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 366.00 | 14 033.00 | 2 333.00 | 16 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 5 366.00 | 4 234.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 222.00 | 36 394.00 | 33 828.00 | 70 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
BN En cours de production de biens | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 396.00 | | 48 396.00 | 48 396.00 |
BZ Autres créances | 38 225.00 | | 38 225.00 | 38 225.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 381.00 | 36 394.00 | 140 987.00 | 177 381.00 |
CU Autres participations | 25 699.00 | 16 995.00 | 8 704.00 | 25 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DH Report à nouveau | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
DL TOTAL (I) | 99 003.00 | | | 99 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 599.00 | | | 27 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 987.00 | | | 140 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 230.00 | | 230 230.00 | 230 230.00 |
FM Production stockée | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 957.00 | | | 241 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 606.00 | | | 208 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 351.00 | | | 33 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 610.00 | | 11 612.00 | 58 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 15 245.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 666.00 | | 8 300.00 | 17 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 699.00 | | 3 312.00 | 25 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 48 396.00 | | | 48 396.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 498.00 | 87 186.00 | 3 312.00 | 90 498.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |