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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 498.00 | 13 651.00 | 847.00 | 14 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 6 832.00 | 315.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 901.00 | 22 142.00 | 43 759.00 | 65 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 879.00 | | 9 879.00 | 9 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 238.00 | | 55 238.00 | 55 238.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 92 732.00 | | 92 732.00 | 92 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 697.00 | | 163 697.00 | 163 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 598.00 | 22 142.00 | 207 456.00 | 229 598.00 |
CU Autres participations | 25 699.00 | 1 659.00 | 24 040.00 | 25 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DH Report à nouveau | 429.00 | | | 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
DL TOTAL (I) | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 711.00 | | | 29 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 354.00 | | 295 354.00 | 295 354.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 281.00 | | | 307 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 874.00 | | | 260 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 406.00 | | | 46 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 173.00 | | 728.00 | 65 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 917.00 | | 728.00 | 20 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 933.00 | 550.00 | | 19 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 933.00 | 550.00 | | 19 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 55 238.00 | 55 238.00 | | 55 238.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 617.00 | 59 305.00 | 3 312.00 | 62 617.00 |
VW T.V.A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 473.00 | 51 434.00 | 50 039.00 | 101 473.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |