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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 770.00 | 13 350.00 | 420.00 | 13 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 6 583.00 | 565.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 173.00 | 27 343.00 | 37 830.00 | 65 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CF Disponibilités | 69 980.00 | | 69 980.00 | 69 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 912.00 | | 123 912.00 | 123 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 086.00 | 27 343.00 | 161 743.00 | 189 086.00 |
CU Autres participations | 25 699.00 | 7 410.00 | 18 289.00 | 25 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 166.00 | | | 78 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 743.00 | | | 161 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 315.00 | | 247 315.00 | 247 315.00 |
FM Production stockée | | | -15 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 788.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 037.00 | | | 242 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 859.00 | | | 217 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 673.00 | | | 72 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 65 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 20 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 923.00 | 1 510.00 | 7 500.00 | 25 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 923.00 | 1 510.00 | 7 500.00 | 25 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 213.00 | 36 901.00 | 3 312.00 | 40 213.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 166.00 | 28 166.00 | 50 000.00 | 78 166.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |