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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 205.00 | 14 196.00 | 1 009.00 | 15 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 148.00 | 7 082.00 | 66.00 | 7 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 609.00 | 25 035.00 | 41 574.00 | 66 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 503.00 | | 95 503.00 | 95 503.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 192.00 | 1 191.00 |
CF Disponibilités | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 352.00 | | 159 352.00 | 159 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 961.00 | 25 035.00 | 200 925.00 | 225 961.00 |
CU Autres participations | 25 699.00 | 3 757.00 | 21 942.00 | 25 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
DL TOTAL (I) | 118 159.00 | | | 118 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 316.00 | | | 47 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 925.00 | | | 200 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 156.00 | | 377 156.00 | 377 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 156.00 | | 377 156.00 | 377 156.00 |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 823.00 | | | 387 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 147.00 | | | 329 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 676.00 | | | 58 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 901.00 | | 708.00 | 65 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 645.00 | | 708.00 | 21 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 483.00 | 795.00 | 21 278.00 | 20 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | 795.00 | 21 278.00 | 20 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 277.00 | 97 965.00 | 3 312.00 | 101 277.00 |
VW T.V.A. | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 766.00 | 82 766.00 | | 82 766.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |