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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 20 071.00 | 5 290.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 215.00 | 31 762.00 | 452.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 909.00 | 83 731.00 | 8 177.00 | 91 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 743.00 | 139 496.00 | 47 246.00 | 186 743.00 |
BT Marchandises | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 420.00 | 113 195.00 | 241 224.00 | 354 420.00 |
BZ Autres créances | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 593 930.00 | | 593 930.00 | 593 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 658.00 | 113 195.00 | 872 463.00 | 985 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 402.00 | 252 692.00 | 919 710.00 | 1 172 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 763.00 | | | 399 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 490.00 | | | 182 490.00 |
DL TOTAL (I) | 626 254.00 | | | 626 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 455.00 | | | 293 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 710.00 | | | 919 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 455.00 | | | 293 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 337.00 | | | 148 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 009.00 | 7 488.00 | | 132 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 079.00 | 7 488.00 | | 128 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 681.00 | 156 681.00 | | 156 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 926.00 | 364 691.00 | 2 235.00 | 366 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 456.00 | 293 456.00 | | 293 456.00 |