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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 24 040.00 | 1 322.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 630.00 | 23 830.00 | 4 799.00 | 28 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 411.00 | 88 072.00 | 2 338.00 | 90 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 707.00 | 139 873.00 | 41 833.00 | 181 707.00 |
BT Marchandises | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 423.00 | 40 967.00 | 208 456.00 | 249 423.00 |
BZ Autres créances | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 635 855.00 | | 635 855.00 | 635 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 804.00 | 40 967.00 | 1 023 837.00 | 1 064 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 512.00 | 180 840.00 | 1 065 671.00 | 1 246 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 003.00 | | | 288 003.00 |
DL TOTAL (I) | 775 453.00 | | | 775 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 381.00 | | | 152 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 671.00 | | | 1 065 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 218.00 | | | 290 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 702.00 | | 4 808.00 | 226 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 802.00 | 2 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 802.00 | 181 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 420.00 | | | 34 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 605.00 | | 4 800.00 | 139 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 677.00 | | 8.00 | 52 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 721.00 | 3 153.00 | | 136 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 791.00 | 3 153.00 | | 132 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 381.00 | 152 381.00 | | 152 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 914.00 | 132 914.00 | | 132 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 249 423.00 | 249 423.00 | | 249 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 394.00 | 151 394.00 | | 151 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 342.00 | 406 107.00 | 2 235.00 | 408 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 218.00 | 290 218.00 | | 290 218.00 |