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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 25 362.00 | 22 606.00 | 2 755.00 | 25 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 215.00 | 32 192.00 | 23.00 | 32 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 411.00 | 83 122.00 | 7 288.00 | 90 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 124.00 | 141 851.00 | 92 272.00 | 234 124.00 |
BT Marchandises | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 366.00 | 45 618.00 | 279 748.00 | 325 366.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CF Disponibilités | 537 715.00 | | 537 715.00 | 537 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 985.00 | | 12 985.00 | 12 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 583.00 | 45 618.00 | 857 964.00 | 903 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 707.00 | 187 469.00 | 950 237.00 | 1 137 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 410 570.00 | 403 812.00 | | 410 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 137.00 | 166 758.00 | | 155 137.00 |
DL TOTAL (I) | 609 708.00 | 614 570.00 | | 609 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 434.00 | 51 992.00 | | 49 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 065.00 | 161 744.00 | | 162 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 797.00 | 136 356.00 | | 127 797.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 161.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 529.00 | 351 255.00 | | 340 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 237.00 | 965 826.00 | | 950 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 529.00 | 351 255.00 | | 340 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 771.00 | 944.00 | | 50 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 517.00 | 3 334.00 | | 138 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 587.00 | 3 334.00 | | 134 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 797.00 | 127 797.00 | | 127 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 325 366.00 | 287 084.00 | 38 283.00 | 325 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 947.00 | 305 831.00 | 88 116.00 | 393 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 530.00 | 340 531.00 | | 340 530.00 |